6月28日，月日截至收盤，南方南方中證500ETF聯接(LOF)A（160119）較前一交易日凈值下跌0.06%，中證值下跑輸上證指數，接LA凈單位凈值為1.63，月日累計凈值為1.7336。南方
南方中證500ETF聯接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，中證值下最新規模為87.92億元，接LA凈基金經理為羅文杰，月日其在管基金情況如下所示：
羅文杰，南方現管理22只基金，中證值下詳情見下表：
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率（%） | 月凈值增長率（%） | 年凈值增長率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒生指數ETF | 513600 | 2023-06-28 | 0.14 | 4.13 | -4.08 |
| 南方恒生指數ETF聯接(LOF)A | 501302 | 2023-06-28 | 0.12 | 3.86 | -4.08 |
| 恒生聯接C | 005659 | 2023-06-28 | 0.12 | 3.81 | -4.47 |
| 南方中證香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-06-28 | 0.23 | 7.45 | -21.75 |
| 南方策略優化混合 | 202019 | 2023-06-28 | 0.00 | 1.43 | -16.32 |
| MSCI聯接E | 013134 | 2023-06-28 | -0.44 | -0.16 | -12.98 |
| 南方MSCI中國A股國際通ETF | 512160 | 2023-06-28 | -0.45 | -0.12 | -13.00 |
| MSCI聯接C | 005789 | 2023-06-28 | -0.44 | -0.16 | -12.98 |
| MSCI聯接A | 005788 | 2023-06-28 | -0.44 | -0.12 | -12.63 |
| 南方300聯接A | 202015 | 2023-06-28 | -0.41 | 0.55 | -11.76 |
| 南方300聯接C | 004342 | 2023-06-28 | -0.42 | 0.52 | -12.12 |
| 南方滬深300ETF | 159925 | 2023-06-28 | -0.43 | 0.59 | -12.40 |
| 南方中證500ETF聯接(LOF)A | 160119 | 2023-06-28 | -0.74 | -0.80 | -6.43 |
| 南方中證500ETF聯接(LOF)C | 004348 | 2023-06-28 | -0.74 | -0.83 | -6.80 |
| 南方中證500ETF | 510500 | 2023-06-28 | -0.78 | -0.83 | -6.77 |
| 南方房地產聯接E | 010989 | 2023-06-28 | 1.52 | 0.52 | -17.58 |
| 南方房地產聯接C | 004643 | 2023-06-28 | 1.52 | 0.52 | -17.57 |
| 南方房地產聯接A | 004642 | 2023-06-28 | 1.51 | 0.54 | -17.25 |
| 南方中證全指房地產ETF | 512200 | 2023-06-28 | 1.63 | 0.65 | -17.73 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A | 018078 | 2023-06-28 | -0.54 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)C | 018079 | 2023-06-28 | -0.54 | -- | -- |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-06-28 | -1.19 | -7.63 | -20.00 |
（數據來源：同花順iFinD）
溫馨提示：投資有風險，接LA凈選擇需謹慎。月日
