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8月7日易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII

8月7日,月日易方截至收盤,達香易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A(161124)較前一交易日凈值下跌1.73%,港恒跑輸上證指數,生綜單位凈值為1.00,型股累計凈值為1.0016。指數

8月7日易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII

易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,月日易方最新規模為2040.87萬元,達香基金經理為劉樹榮,港恒其在管基金情況如下所示:

劉樹榮,生綜現管理31只基金,型股詳情見下表:

基金名稱基金代碼截止日期周凈值增長率(%)月凈值增長率(%)年凈值增長率(%)
易方達創業板ETF1599152023-08-041.961.38-13.94
易方達創業板ETF聯接C0047442023-08-041.851.29-13.62
易方達創業板ETF聯接A1100262023-08-041.851.31-13.40
易方達中證國企一帶一路ETF5151102023-08-040.820.8910.74
易方達深證100ETF1599012023-08-041.102.57-7.07
易方達深證100ETF聯接C0047422023-08-041.032.44-6.85
易方達深證100ETF聯接A1100192023-08-041.032.47-6.62
易方達中證國企一帶一路ETF發起式聯接C0077892023-08-040.42-0.099.04
易方達中證國企一帶一路ETF發起式聯接A0077882023-08-040.43-0.099.15
易方達中證1000ETF1596332023-08-041.06-1.41-5.57
易方達中證1000ETF聯接C0166312023-08-041.00-1.35--
易方達中證1000ETF聯接A0166302023-08-040.99-1.34--
易方達中證800ETF5158102023-08-040.913.361.11
易方達中證800ETF聯接發起式C0078572023-08-040.873.15-0.59
易方達中證800ETF聯接發起式A0078562023-08-040.883.16-0.49
易方達上證中盤ETF5101302023-08-040.843.787.27
易方達中證銀行ETF5163102023-08-04-0.097.4512.68
易方達中證銀行指數(LOF)C0098602023-08-04-0.107.1010.22
易方達中證銀行指數(LOF)A1611212023-08-04-0.107.1210.56
易方達上證中盤ETF聯接A1100212023-08-040.733.506.77
易方達上證中盤ETF聯接C0047432023-08-040.723.486.50
易方達中證萬得并購重組指數(LOF)1611232023-08-040.840.320.12
易方達中證港股通消費主題ETF聯接發起式A0181032023-08-07-1.2910.52--
易方達中證港股通消費主題ETF聯接發起式C0181042023-08-07-1.2910.50--
易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式A0163572023-08-040.000.75--
易方達中證長江保護主題ETF5173302023-08-04-0.010.85-7.42
易方達中證長江保護主題ETF聯接發起式C0163582023-08-04-0.020.72--
易方達中小企業100指數(LOF)A1611182023-08-07-0.191.85-12.57
易方達中小企業100指數(LOF)C0128722023-08-07-0.191.83-12.83
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A1611242023-08-07-3.501.77-1.08
易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C0062632023-08-07-3.511.74-1.25

(數據來源:同花順iFinD)



溫馨提示:投資有風險,指數選擇需謹慎。月日易方

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