元大臺灣價值高息（00940）將在 4 月 1 日掛牌上市，公布今日正式公告申購買回清單，檔成揭露 50 檔成分股，分股基金持有成分證券股票權(quán)重為 92.44%，清單前均符合基金公開說明書相關(guān)規(guī)範(fàn)，換檔其中長榮持股 9.32% 居首，仍長榮居但原本公布的公布前十大成分股有 4 檔換為和碩、環(huán)球晶、檔成日月光投控與聯(lián)詠。分股

元大投信表示，清單前自 3 月 19 日至 3 月 29 日，換檔00940 最新每單位淨(jìng)值為 9.92 元，仍長榮居對應(yīng)所追蹤標(biāo)的公布指數(shù)「臺灣價值高息指數(shù)」於同期間下跌 0.8%，兩者報酬率一致，檔成00940 預(yù)計 4 月 1 日掛牌，分股成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號，申購明細(xì)請至證券帳戶查詢。

00940 原本募集期間公布的十大持股，依序為長榮、聯(lián)電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯(lián)發(fā)科、鈊象、新普；實際買回的十大持股，依序為長榮 9.32%、鈊象 3.51%、聯(lián)電 3.14%、中美晶 3.14%、和碩 2.99%、聯(lián)發(fā)科 2.96%、漢唐 2.9%、環(huán)球晶 2.9%、日月光 2.71%、聯(lián)詠 2.65%。

元大投信說明，00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關(guān)，即使買進(jìn)資金眾多，ETF 股價也不會有必然上漲的情形，而自掛牌日起，流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性，保護(hù)投資人權(quán)益，提醒交易應(yīng)以淨(jìng)值變化為主要考量。

至於投資人所關(guān)心的收益分配，00940 的配息來源主要為成分股所發(fā)放的股利所得，以及成分股調(diào)整時可能產(chǎn)生的資本利得，未來 00940 配息率將參考追蹤指數(shù)殖利率訂定，而非受 00940 本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940 所領(lǐng)到的企業(yè)發(fā)放股利，均計算於每日淨(jìng)值之內(nèi)，配息時會自淨(jìng)值扣除，宜一併留意淨(jìng)值變動。

00940 募集規(guī)模高達(dá) 1,752 億元，掛牌前須建倉達(dá) 9 成的部位，元大投信公布股票配置已達(dá) 92.44%，但提醒民眾投資前應(yīng)謹(jǐn)慎評估 ETF 具有價格波動風(fēng)險，以臺股 ETF 為例，臺股大盤近年雖然在 2023 年大漲 26.8%，但也曾在 2022 年大跌 22.4%，建議投資人控管資金配置。

（首圖來源：元大投信）

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