大家好，管理管理小律來為大家解答以上問題。制度制度現金管理制度條例，條例現金管理制度很多人還不知道，現金現金現在讓我們一起來看看吧！管理管理
(1)現金管理制度？現金管理的制度制度主要內容是指現金管理。狹義上是條例指管理企業的現金(庫存現金、銀行存款、現金現金銀行匯票存款、管理管理銀行本票存款、制度制度信用證存款、在途貨幣等)。).主要內容包括：
1.制定現金計劃，合理估計未來現金需求；
2.控制日常現金收支，力爭加速收款，延遲付款；
3.用特定的方法確定理想的現金余額。當企業的實際現金余額與理想現金余額不一致時，采取短期融資策略或貸款償還和證券投資來達到理想狀況。
(二)現金管理的目的企業現金管理的主要目標是持有足夠的現金以滿足各種業務交易的需要，同時將閑置資金減少到最低限度。現金管理的對象是現金流通和周轉的過程。管理的目標是在保證流動性的基礎上實現利益最大化。一方面，企業要加強財務控制，擠壓資金成本；另一方面，市場競爭壓力大，要求企業對現金進行有效管理，避免現金失控，危及企業生存。
現金管理非常重要，關系到企業的生存和發展。現金管理非常復雜，幾乎很難找到一種既能滿足企業各種持有動機的要求，又能充分利用企業內部資金控制能力和外部金融市場變化的完美管理模式。既要盡量降低持有現金的機會成本，又要避免現金短缺給企業帶來的危害。
(三)現金管理的基本原則根據《現金管理暫行條例》，現金管理的基本原則是：
(一)開戶單位的現金實行限額管理。
(2)不得擅自支付現金。支付現金容易打亂現金收付的渠道，不利于銀行對企業現金的有效監督和管理。
(3)企業賺取的現金不得作為個人儲蓄存款存放。
(4)現金收入應及時送銀行，企業的現金收入應于當日送開戶銀行。如果確實有困難，由開戶行確定交割時間。
(五)嚴格按照國家規定的支出范圍，現金結算金額超過起點的，不得使用現金。
(6)不得編造套取現金的目的。在國家規定的現金使用范圍和限額內需要現金的，應當到開戶銀行提取。支取時要寫明用途，不得編造用途取現。
(7)企業之間不得相互借入現金。
本文到此結束，希望對大家有所幫助。
