6月17日，金科及金科地產集團股份有限公司公告回復深交所年報問詢函。年內

據(jù)觀點新媒體獲悉，到期年報顯示，有息余額億金科地產錄得貨幣資金289.08億元，負債占總資產比例為7.78%，司債短期借款、共筆一年內到期的金科及有息負債、其他流動負債合計411.35億元。年內

關于資金管理方面，到期金科地產表示，有息余額億公司銀行存款存放于工商銀行、負債民生銀行、司債建設銀行、共筆興業(yè)銀行等各大銀行，金科及銀行存款共計276.45億元，一般活期存款利率為年化0.35%，部分銀行賬戶為了提高資金使用效率，公司與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，在不影響資金可自由支取的前提下存放，一般存款利率在1.15%-1.9%之間不等。

同時，上述銀行存款余額中包含預售監(jiān)管資金142.41億元，該預售監(jiān)管資金可根據(jù)項目具體情況，在符合《預售資金監(jiān)管辦法》相關條件下用于支付項目工程款、稅費、貸款本息等。同時上述銀行存款不存在控股股東、實際控制人及關聯(lián)方共管賬戶的情形，除已披露的受限貨幣資金及應收賬款外不存在其他尚未披露的潛在的限制性安排。

另外，關于有息負債方面，金科地產提到，截至2022年5月31日，公司合并報表范圍內總有息負債規(guī)模為690.80億元，較2021年末減少88.8億元；其中一年內(自2022年5月31日至2023年5月31日止)到期的有息負債余額為347.65億元。

一年內到期有息負債余額中銀行貸款115.00億元，非銀行金融機構貸款122.84億元，一年內到期有息負債余額中債券類融資109.81億元，針對已經于2022年5月28日回售到期的公開債券“20金科03”，公司已與現(xiàn)有債券投資者達成展期安排，并按照展期方案完成首期10%債券本金及利息的支付工作；針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

此外，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月31日，金科地產一年內到期(含回售權行權期)的公司債券及ABS共計八筆，本金余額達到66.83億元。